期货交易的产生，为现货市场提供了一个回避价格风险的场所和手段，其主要原理是利用期现货两个市场进行套期保值交易。
在实际生产经营过程中，为避免商品价格的千变万化导致成本上升或利润下降，可利用期货交易进行套期保值。
即在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的期货合约，使期现货市场交易的损益相互抵补。锁定企业的生产成本或商品销售价格，保住既定利润，回避价格风险。
交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。
2、交易特征
1）双向性
期货与股市最大的区别就是：期货可以双向交易，可以买多也可以卖空。价格上涨时可以低买高卖，价格下跌时可以高卖低买。做多可以赚钱，而做空也可以赚钱，所以说期货无熊市。
在熊市中股市会萧条，而期货市场却风光依旧，机会依然。
2）费用低
3）杠杆作用
杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易无须支付全部资金，国内期货交易只需要支付5%的保证金即可获得未来交易的权利。
由于保证金的运用，原本行情被以十余倍放大。假设某日铜价格封涨停（期货涨停仅为上个交易日结算价的3%），操作对了，资金利润率达60%（3%÷5%）之巨，是股市涨停板的6倍（有机会才能赚钱）。
4）机会翻番
期货是“T+0”的交易，使您的资金应用达到极致，您在把握趋势后，可以随时交易，随时平仓（方便的进出可以增加投资的安全性）。
5）大于负市场
期货是零和市场，期货市场本身并不创造利润。在某一时段里，不考虑资金的进出和提取交易费用，期货市场总资金量是不变的，市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。
在股票市场步入熊市之际，市场价格大幅缩水，加之分红的微薄，国家、企业吸纳资金，也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长，获利总额将小于亏损额（零永远大于负数）。
三、利率互换：
利率互换interestrateswap。亦作：利率掉期，一种互换合同。合同双方同意在未来的某一特定日期以未偿还贷款本金为基础，相互交换利息支付。利率互换的目的是减少融资成本。
如一方可以得到优惠的固定利率贷款，但希望以浮动利率筹集资金，而另一方可以得到浮动利率贷款，却希望以固定利率筹集资金，通过互换交易，双方均可获得希望的融资形式并达到双赢的结果。
综上所述，我认为我们实体企业主要应该考虑套期保值，如果确有富余资金，可以搞点高风险期货、期权操作，改善一下员工伙食！
最后我想说的是：赚钱，能治愈一切矫情；有钱，能治愈一切自卑。在这个坑爹的世界里，没点自娱自乐的精神是很难潇洒自如的！”
“哈哈哈！”会场响起了愉快的笑声。
一个月后，我应邀去东海财经大学和西部财经大学（母校）这两所大学演讲，主要是C国创造、行业标准、工匠精神以及规避企业国际化的财务风险，并接受了客座教授的虚荣证书。
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